地产银行逆市拉升!新能源赛道集体下挫,拥挤度已到历史高位?发生了什么

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  A股今日再度回调,沪指跌逾1%失守3200点,创业板指、科创50指数大跌超3%。港股表现相对强势,恒指、恒生科技指数均小幅走高。

  具体来看,A股方面,三大股指盘中单边震荡下探,沪指跌超1%失守3200点,深成指跌超2%,创业板指、科创50指数大跌超3%;两市成交额明显放大,全日成交约9200亿元,较昨日增加约2000亿元;北向资金净卖出超40亿元。

  两市超4000只个股下跌,光伏、储能、锂电等新能源板块集体大幅下挫,汽车、半导体、电力、石油等板块均走低;地产、银行、煤炭、保险等板块逆市拉升,跨境支付概念表现活跃,京北方、南天信息等涨停;阳光电源、隆基绿能、通威股份等多只千亿市值龙头股大跌。

  港股方面,两市股指盘中探底回升,小幅走高。截至收盘,恒生指数涨0.44%报18930.38点,恒生科技指数涨0.25%报3963.31点。地产、CRO概念表现强势,碧桂园涨8.7%,碧桂园服务涨5.58%,华润置地涨4.87%,药明生物涨6.59%,药明康德(维权)、泰格医药涨超5%。

  地产、银行板块逆市拉升

  地产板块盘中逆市拉升,尾盘再度上扬。截至收盘,我爱我家、栖霞建设、中洲控股、中交地产、沙河股份、新华联、南国置业等涨停,新城控股涨近8%,万科A涨逾3%。其中,沙河股份、新华联均为两连板。

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  消息面上,住建部住房改革与发展司司长王胜军昨日在发布会上表示,十年来,住建部与各有关部门紧密配合,坚持把房地产发展的落脚点放在民生上,稳妥实施房地产长效机制,稳地价、稳房价、稳预期,因城施策、“一城一策”,促进房地产市场平稳健康发展。

  关于保交楼情况,王胜军表示,今年8月份,住建部会同财政部、人民银行等有关部门出台了专门措施,以政策性银行专项借款的方式,支持有需要的城市推进已售逾期难交付的住宅项目建设交付,目前专项工作正在紧张有序的进行当中。

  安信证券表示,回顾年初至今的三轮地产行情来看,政策始终对房地产板块具备较强的牵引作用。对于本轮房地产的超额行情,性质上属于在7月底房地产保 交楼与配套放松政策下的估值修复。当前交易逻辑上保交楼政策使得当前市场和地产板块修复到7月中旬爆发房地产局部风险事件时的水平,说明市场对于此前房地产板块恐慌情绪已经得到修复。若在汇率不进一步贬值的前提下,在房地产趋稳的过程中市场有望转向在震荡中实现中枢上移的过程。

  银行板块亦走强,截至收盘,招商银行涨3.3%,厦门银行、平安银行涨超2%,兴业银行、苏州银行、杭州银行等均上扬。

  消息面上,今日,工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行六大行官网均公告调整人民币存款挂牌利率。具体来看,工行、农行、中行、建行、交行存款挂牌利率一致:活期下调5BP;3年期整存整取下调15BP,即下调至2.6%;其余期限下调10BP。邮储银行调整后的挂牌利率半年期、一年期略高于前述五大行,其余期限利率与前述五大行一致。

  对此,中信证券首席经济学家明明表示,降低存款利率对于银行降低负债成本有明显的帮助,实体经济整体的融资成本有望下降。未来几个月企业中长期贷款、居民信贷增速可能出现一定的回升。

  跨境支付概念活跃 京北方、南天信息等涨停

  跨境支付概念盘中走势活跃,截至收盘,青岛金王、仁东控股(维权)、京北方、南天信息等涨停,海联金汇涨5.79%,高伟达涨4.55%。

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  消息面上,在第十一届中国支付清算论坛上,人民银行副行长张青松表示,要落实强化大型支付平台企业监管。坚持支付业务回归本源,规范平台企业支付业务,加快非银行支付条例,加快非银行支付机构条例立法进程,夯实监管法制基础。加强支付清算能力建设,加强支付基础设施统筹规划,进一步提升境内跨境资金循环效率,提升跨境支付服务水平,切实助力人民币国际化,鼓励支付产业各方勇于创新,增进合作,推出更多中国模式、中国方案、中国产品并服务于全球支付市场。

  A股市场方面,多家公司均表示涉及跨境支付业务。

  仁东控股9月13日在投资者互动平台表示,公司子公司合利宝具有跨境人民币支付业务备案许可,但截至目前该类业务规模很小,对公司整体经营业绩没有重要影响。

  京北方近日表示,公司主要向以银行为主的金融机构提供信息技术服务和业务流程外包服务,参与了多家银行的支付结算系统建设,包括协助部分客户接入SWIFT系统、CIPS系统(人民币跨境支付系统),拥有丰富的案例以及相关技术、人才储备。

  南天信息也表示,公司有相关跨境支付的业务筹划,公司也开发了部分银行客户与CIPS的接口。

  新晨科技称,在跨境支付领域,公司与CIPS、SWIFT等各种跨境支付系统对接,并已为多家银行提供相关服务。

  新能源概念集体下挫 阳光电源等大跌

  光伏、储能、锂电概念等盘中大幅下挫,截至收盘,光伏概念方面,明冠新材跌近14%,帝尔激光、锦浪科技、昱能科技、捷佳伟创等跌超10%,江苏阳光(维权)、宇晶股份、科士达、钧达股份、金辰股份、德业股份等跌停,禾迈股份、阳光电源跌超8%,隆基绿能跌7.4%,通威股份跌4.5%。

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  储能概念方面,鹏辉能源跌近15%,派能科技跌13.66%,同力日升、德赛电池等跌停;锂电池概念方面,海目星跌15.4%,丰元股份、亿纬锂能跌超7%,迈为股份跌6.56%。

  对于新能源板块近期的调整和震荡,农银新能源混合基金经理邢军亮认为主要有三方面原因:首先,成长赛道前期已积累显著的超额收益,市场拥挤度升至历史高位,投资者情绪较为敏感。在此情况下,美联储加息预期升温、美债利率上行,打压了成长股估值。其次,近期人民币汇率快速调整,上市公司半年报出现部分业绩不达预期情况,让成长板块遭遇估值与业绩调整压力,众多因素抑制市场风险偏好。第三,8月以来国内“稳增长”政策持续加码,市场提前博弈经济企稳预期。因此,部分资金分流至金融地产和消费,对成长板块形成挤出效应。

  此外,主流投资者在新能源赛道上的配置比例较高也存在一定风险。东吴国际全球首席策略官陈李近日策略会上指出,目前偏股型公募基金对新能源的配置比例达到了惊人的40%,这是A股历史上从未有过的高点。他认为,该配置比例对应的宏观假设,是流动性比较宽松、经济亮点集中在少数赛道、全球通货膨胀可以被抑制、能源危机还会持续。“不能说这个假设错了,但是我个人觉得这个假设在未来六个月会有一些脆弱的地方。”

  但长期来看,机构对新能源板块仍表示看好。前海开源基金首席经济学家杨德龙认为,长期来看,新能源更能代表未来发展的方向,新能源替代传统能源是大势所趋,包括光伏、风电、新能源汽车等细分板块的表现会更持久一些。不过,新能源行业虽是未来的趋势,但短期而言,还是建议在底部适当布局。

  值得注意的是,宁德时代今日再度下挫,盘中一度跌超5%。截至收盘,该股下跌4.59%报414.35元,全日成交106.5亿元,最新市值10112亿元。自8月24日调整以来,该股已累计下跌25.6%。

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  宁德时代昨日晚间公告,公司于2022年9月8日召开第三届董事会第十一次会议,审议通过《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第四个限售期解除限售条件成就的议案》,根据公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,董事会认为公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第四个限售期解除限售条件已经成就,同意按照2018年激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理解除限售相关事宜。

  本次符合解除限售条件的激励对象共计174名,可解除限售的限制性股票数量为335.63万股,占公司目前总股本的0.14%;本次解除限售股份的上市流通日为2022年9月19日(星期一)。

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